Ключевые центральные банки подвели итоги на прошлой неделе. 18 декабря ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, подтвердив, что дальнейшие решения будут зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей. В тот же день Банк Англии снизил ключевую ставку с 4,0% до 3,75% на фоне замедления инфляции. 19 декабря Банк Японии сделал еще один шаг к нормализации денежно-кредитной политики, повысив процентную ставку до 0,75%. Как отмечают в XFINE, рынки достаточно спокойно отреагировали на первые два решения, тогда как решение японского регулятора привело к резкому росту пары USD/JPY.
💶 евро/доллар США
Самое заметное движение пары EUR/USD произошло 16 декабря, когда она резко выросла до 1,1804. В этот день США опубликовали запоздалый большой блок данных по рынку труда и потреблению. Эти публикации, наряду с ожиданиями пересмотра ставок ФРС, усилили слабость доллара. Впоследствии волатильность снизилась, и пара завершила неделю на отметке 1,1708. Скользящие средние остаются умеренно бычьими, но импульс ослабевает из-за низкой предпраздничной ликвидности. Новая попытка роста возможна с тестом зоны 1,1760-1,1800, откуда не исключен откат к 1,1650-1,1680 и далее к 1,1575-1,1615. Уверенный прорыв выше 1,1800 откроет путь к 1,1900-1,1915 и 1,2000.
₿Биткоин/доллар США
Всю неделю биткойн торговался в боковом диапазоне 84 400–90 365 и завершил пятницу около средней точки на отметке 87 790. Индикаторы указывают на осторожный, слегка медвежий настрой, однако общая структура больше похожа на консолидацию, чем на сформировавшийся тренд. Возможна попытка прорыва сопротивления 89,500-90,365 со следующей целью 93,125-94,600. В случае неудачи вероятен откат к 84 400–85 100 с последующей поддержкой на 83 800 и 80 540.
🛢 Брент
16 декабря нефть марки Brent упала до $58,49 за баррель — самого низкого уровня более чем за полгода. Несмотря на слабый доллар, рынок рассматривал нефть в тот день как чувствительный к спросу актив, а не валютный хедж. Неделя закончилась около 60.12. Уровень 60,00, вероятно, станет ключевой областью поддержки и сопротивления. Рынок нефти остается под давлением неопределенности спроса и факторов конца года. Brent может скорректироваться до 61,50-63,00 с дальнейшим риском возврата к 60,00-59,00 и ниже — к годовому минимуму 58,17. В случае устойчивого роста следующей целью быков станет зона 63,90−64,00, где сходятся горизонтальная и нисходящая линии сопротивления.
🥇 XAU/USD
В рамках восходящего тренда золото столкнулось с сильным сопротивлением вблизи отметки 4,350. Попытка обновить исторический максимум 18 декабря не удалась, и после роста до 4,375 пара XAU/USD развернулась и закрылась около 4,339 доллара за унцию. Золото сохраняет устойчивый бычий тренд, однако возможна краткосрочная коррекция до 4300 с дальнейшим ростом до 4400−4450 и далее до 4500. Прорыв ниже 4,250 временно отменит бычий сценарий и укажет на риск более глубокой коррекции к 4,170-4,200.
📈Заключение
Ожидается, что предстоящая неделя пройдёт в условиях снижения праздничной ликвидности и ограниченного количества важных макроэкономических публикаций. Основное внимание будет уделено данным из США, в частности обновлению ВВП за третий квартал и инфляции PCE, запланированному на 23-24 декабря.
Базовые сценарии, по мнению экспертов XFINE, выглядят так: для EUR/USD — нейтральный с умеренно бычьим уклоном, при этом пара удерживается выше 1,1650. Для BTC/USD и Brent — нейтрально, умеренно медвежье. Для XAU/USD это бычий тренд, с интересом к покупкам при откатах в зоне 4250-4280.
Аналитический отдел XFINE
