Рынок получил именно то, чего ждал. Palantir показал результаты, превзошедшие ожидания Уолл-стрит, и инвесторы сразу же устремились в акции. Во вторник акции компании выросли почти на 7 процентов. Palantir по-прежнему является одним из крупнейших бенефициаров повсеместного бума искусственного интеллекта.
Государственные контракты стимулируют рост
Компания завершила четвертый квартал с выручкой в $1,41 млрд. Это явно превышает прогнозы аналитиков, которые ожидали около $1,33 млрд. Прибыль на акцию также удивила рынок. 25 центов против ожидаемых 23 центов. Этого было достаточно, чтобы инвесторы снова поверили в историю Palantir после неудачного начала года.
Ключ к этим результатам лежит в одной области: государственном управлении и вооруженных силах. Palantir уже много лет предоставляет передовые аналитические инструменты для государственных учреждений, и сегодня этот сегмент растет быстрее всего. Доходы от госконтрактов в США выросли на целых 66%. год в год.
За последние месяцы компания подписала несколько гигантских контрактов. Сюда входит контракт на программное обеспечение на сумму до 10 миллиардов долларов с армией США и 448 миллионов долларов с ВМС, который призван ускорить процесс судостроения. Именно такие заказы Palantir все чаще воспринимаются как опора цифровой инфраструктуры государства.
«Лучший технологический результат за десятилетие»?
Гендиректор компании также не скрывает своего оптимизма. Алекс Карп назвал последний отчет о прибылях и убытках «лучшими результатами, которые он видел в технологической отрасли за последние десять лет». Сильные слова, но рынок – по крайней мере, в краткосрочной перспективе – похоже, их покупает.
Аналитики остаются более сдержанными. Они отмечают, что оценка Palantir по-прежнему высока. Однако по сравнению с другими компаниями в экосистеме ИИ сегодня он выглядит более рациональным. По оценкам, операционная рентабельность компании может увеличиться примерно с 50 до даже 65 процентов в ближайшие несколько лет, в основном за счет дальнейшего расширения оборонного сектора.
AI-звезда с тенью на заднем плане
Однако не все выглядит идеально. Palantir находится под растущим общественным давлением из-за своего сотрудничества с иммиграционными властями США. В последние недели это вызвало серьезные политические споры. Это репутационный риск, который все еще может попасть в заголовки газет.
После неудачного начала года Palantir еще раз напоминает рынкам, почему Уолл-стрит так стремится поставить его в один ряд с крупнейшими победителями эпохи искусственного интеллекта. Бум ИИ продолжается, и Palantir по-прежнему способен его монетизировать.
