Добыча криптовалют и энергии образует сложную и динамическую экосистему, где события в одной отрасли неизбежно отражаются на другой. Аналитики Xfine проанализировали ключевые механизмы этого взаимодействия и определили закономерности, которые могут быть полезны для трейдеров, работающих как с цифровыми валютами, так и с активами энергетического сектора.
Алгоритмы доказательства работы, лежащие в основе биткойнов и ряда других криптовалют, делают энергию критическим фактором в их функционировании. По мнению экспертов по XFine, BTC Mining потребляет до 0,5% мирового электроэнергии — на уровне таких стран, как Аргентина или Швеция. Вот почему рост цен на энергоносители может значительно повлиять на прибыльность добычи полезных ископаемых.
Взаимосвязь между криптовалютой и энергетическими рынками заключается в следующем: рост цен на электроэнергию увеличивает стоимость добычи полезных ископаемых, что снижает хэшрейс сети, приводит к снижению выбросов новых монет и, как следствие, может способствовать цену биткойна. Согласно Xfine, по мере увеличения стоимости электроэнергии на 10%стоимость производства BTC увеличивается примерно на 6-8%. Если рыночная цена монеты падает ниже уровня прибыльности, некоторые из шахтеров вынуждены отключить оборудование, тем самым снижая предложение на рынке.
Этот эффект был особенно заметным в конце 2022 года, когда энергетический кризис в Европе привел к ряду горных ферм в Германии и Нидерландах. В результате Hashrait Ethereum Classic снизилась на 18%, что стало тревожным сигналом для трейдеров.
После того, как Китай запретил добычу в 2021 году, большая часть ферм переехала в США, Казахстан и Россию. Это изменило географию энергопотребления и локально перегружено системой питания. В Техасе горнодобывающие компании заключают специальные соглашения с поставщиками энергии: они получают скидки, при условии, что они могут быстро отключаться в период пиковой нагрузки. Такие механизмы позволяют вам поддерживать баланс в сети и в то же время создавать новую точку анализа для трейдеров — стабильность работы по добыче в таких регионах становится частью оценки ликвидности и будущей волатильности рынка криптовалюты.
Когда цена на биткойны резко возрастает, производство становится более прибыльной, фермы активируются, а потребление энергии увеличивается. На этом фоне акции местных энергетических компаний могут продемонстрировать рост. Аналитики Xfine сообщили, что после вдвое в 2020 году, когда цена BTC достигла исторических максимумов, акции некоторых энергетических компаний в Техасе увеличились на 15-20%.
Следует иметь в виду, что давление со стороны экологических организаций и фондов ESG продолжает расти в отрасли. Высокое потребление мощности подвергается критике, что стимулирует переход к возобновляемым источникам энергии. В Исландии и Норвегии ферма уже работает в основном на гидроэнергетических и геотермальных станциях. В США горнодобывающие кластеры образуются вокруг солнца и ветровых электростанций, а Сальвадор стремится использовать вулканическую энергию для добычи. Этот сдвиг не только уменьшает углеродную трассу, но и открывает новый инвестиционный сегмент: компании, которые вводят «зеленую» добычу полезных ископаемых, получают дополнительные преимущества в форме сертификации ESG и инвестиций в экологически ориентированные фонды.
Понимание этих отношений открывает возможности для создания комплексных торговых стратегий. Мониторинг Hashraith, анализ местных энергетических кризисов, сезонные колебания цен на электроэнергию и переход к экологически чистому поколению -не просто фон, но и полные торговые сигналы. Опытные трейдеры уже активно используют эти данные для оценки настроения на крипторию и точно выбрать момент входа на рынок.
Таким образом, глубокое понимание взаимосвязи между криптовалютами и энергией дает трейдерам Xfine стратегическое преимущество: они могут принимать решения, основанные не только на графиках и объемах, но и на фундаментальных макро -факторах, которые определяют стабильность и перспективы всей цифровой экономики.
Xfine Analytical Division
