Историческое решение МЭА спасает кошельки инвесторов. Что будет дальше с Биткойном?

В последние дни финансовые рынки снова обратили свое внимание на Биткойн. Эта ситуация напрямую связана с предложением Международного энергетического агентства о крупнейшем в истории высвобождении запасов нефти, которое призвано стать ответом на сокращение добычи в регионе Персидского залива.

Это решение существенно ослабило опасения по поводу цен на энергоносители, что привело к росту азиатских акций на 1,8% и падению цены на нефть марки Brent ниже 90 долларов США за баррель впервые с начала конфликта. Биткойн прибавил целых 7% от минимумов понедельника, достигнув в какой-то момент около 71 600 долларов, а затем остановился на отметке 70 000 долларов. Инвесторы с оптимизмом смотрят на эти события, поскольку снижение цен на энергоносители ослабляет опасения по поводу сохраняющейся инфляции и усиливает аргументы в пользу возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы позднее в этом году. Аналитики подчеркивают, что Биткойн в настоящее время пытается вырваться из текущего диапазона консолидации, рассматривая барьер в 70 000 долларов как ключевую поддержку, в то время как сопротивление на уровне 73 000 долларов остается основной целью для стороны спроса.

Надежда на более дешевую энергию и более мягкую денежно-кредитную политику

Движение цены Биткойна с примерно $66 000 в понедельник до максимумов вторника составило почти 8,5% всего за два дня, демонстрируя сильную динамику рынка в условиях меняющихся макроэкономических условий. Ключевым катализатором этих изменений стал отчет, в котором указано, что запланированный выпуск запасов нефти превысит рекордные 182 миллиона баррелей с 2022 года, которые появились на рынке после вторжения России в Украину. Эксперты отмечают, что нефть стала основным трансмиссионным механизмом, связывающим конфликты на Ближнем Востоке с рынком рискованных активов, в том числе криптовалют. Более высокие цены на нефть означают более высокую инфляцию и отсутствие снижения процентных ставок, что напрямую влияет на ликвидность рынка и оказывает понижательное давление на цены цифровых активов.

Как отмечают эксперты, сохранение биткоина выше $70 000 доказывает решимость покупателей вывести рынок из фазы стагнации, тем более что уровень кредитного плеча на фондовых биржах ранее снизился. Такая ситуация создает более устойчивую основу для дальнейшего роста при условии, что локальные максимумы будут пробиты навсегда. Еще одним важным фактором является предстоящее заседание ФРС 17-18 марта, которое определит направление развития рынков на ближайшие месяцы. Оптимизм подогревается тем фактом, что Биткойн достигает серии все более высоких локальных минимумов, что является первым структурным признаком роста доверия покупателей в рамках текущего бокового тренда.

Стабилизация на рынке альткойнов и корреляция с традиционными финансами

Хотя Биткойн привлекает большую часть внимания инвесторов, рынок криптовалют в целом остается относительно спокойным, а крупные проекты демонстрируют признаки стабилизации. Ethereum торгуется около 2023 долларов США, что означает небольшое снижение в дневном исчислении, но одновременный рост в еженедельном. Другие популярные активы, такие как BNB и XRP, движутся в узких ценовых диапазонах, ожидая более сильного импульса от лидера рынка. Солана остается одним из самых слабых звеньев среди крупных проектов, потеряв за неделю около 0,8%, несмотря на незначительное восстановление в последние часы. В свою очередь, Dogecoin зафиксировал рост на один процент до 0,093 доллара США, что является результатом предыдущего энтузиазма, вызванного активностью Илона Маска в социальных сетях.

По мнению аналитиков FxPro, ключевым уровнем для всего сектора на графике биткоина остаётся $73 000, где сходятся недавние пики и 50-дневная скользящая средняя. Инвесторы должны иметь в виду, что корреляция Биткойна с индексом S&P 500 остается высокой на уровне 0,78, а это означает, что криптовалюты будут следовать настроениям на Уолл-стрит. Если сценарий стагфляции смягчится благодаря снижению цен на нефть, склонность к риску должна вернуться с удвоенной силой, подталкивая оценки к новым рекордным максимумам.

Прогноз до мартовского решения Федеральной резервной системы

Рынок криптовалют в настоящее время переживает переломный момент, и инвесторы с нетерпением ждут сигналов от центрального банка США. Если нефть марки Brent останется ниже барьера в 90 долларов США, аргументы в пользу смягчения денежно-кредитной политики станут намного сильнее, что может подпитывать бычий рынок. Известный рыночный аналитик PlanB () указывает, что текущее поведение цены Биткойна вписывается в модель долгосрочного роста, предполагая, что любой откат примерно до 60 000 долларов США в настоящее время используется учреждениями для накопления.

(НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ)

Майкл ван де Поппе (@CryptoMichNL) придерживается аналогичного мнения, подчеркивая, что крайне важно сохранять динамику и избегать внезапной ликвидации длинных позиций, которая может нарушить структуру роста.

(НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ)

Сценарий, при котором инфляция начинает замедляться благодаря интервенциям на товарном рынке, чрезвычайно благоприятен для технологии блокчейна и активов с ограниченным предложением.. Текущая рыночная капитализация всего сектора составляет около 2,6 триллиона долларов США, что показывает масштаб капитала, задействованного на этом рынке. Любые положительные сюрпризы со стороны ФРС могут привести к внезапному увеличению объема и прорыву Биткойна выше текущего сопротивления. Однако следует помнить, что рынок по-прежнему чувствителен к любым геополитическим новостям, которые могут вновь вызвать волатильность цен на энергоносители и косвенно повлиять на настроения в отношении криптовалют.