Фьючерсные контракты на фондовые индексы США сегодня зафиксировали снижение, прервав энтузиазм инвесторов, заметный в ходе предыдущей торговой сессии.
Рынок с большой обеспокоенностью реагирует на возникающие трещины в хрупком перемирии на Ближнем Востоке и ожидает ключевых данных по инфляции в США. Основные индикаторы фондового рынка демонстрируют нисходящую динамику: индекс Dow Jones потерял 0,39%. в то время как индексы S\&P 500 и Nasdaq зафиксировали снижение примерно на 0,40%. Неопределенность усиливается сообщениями о продолжении боевых действий, несмотря на объявленное во вторник перемирие, что заставляет участников рынка переоценивать геополитический риск.
Напомним, президент Дональд Трамп заявил о сохранении военных ресурсов в регионе до заключения полного мирного соглашения с Ираном, одновременно предостерег от эскалации в случае несоблюдения договоренностей. Такая позиция Белого дома вызывает обеспокоенность по поводу стабильности энергетических потоков через стратегически важный Ормузский пролив, что уже привело к восстановлению цен на нефть. Эксперты рынка отмечают, что, хотя пик кризиса, возможно, уже позади, еще слишком рано агрессивно увеличивать долю рискованных активов. Инфляция остается устойчиво высокой, и рынки должны подготовиться к сценарию, при котором процентные ставки не будут падать так быстро, как ожидалось ранее. Ситуация в регионе Персидского залива определит, сработает ли перемирие на самом деле, и ключевым индикатором здесь станет безопасность морского транспорта.
Неопределенность на Ближнем Востоке бьет по рынкам
Инвесторы с обеспокоенностью наблюдают за сообщениями о новых нападениях, произошедших всего через несколько часов после объявления о двухнедельном прекращении огня. Иран сообщил о нападении на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван, что ставит под сомнение долговечность дипломатических усилий по прекращению конфликта. Несмотря на временное падение ниже $100 за баррель, нефть остается под давлением из-за опасений по поводу полной нормализации добычи, которая, по мнению аналитиков, может продлиться до конца 2026 года. год. Страховые компании по-прежнему воздерживаются от предоставления гарантий торговым судам, что парализует перевозки химикатов и энергоресурсов. Рынок в настоящее время оценивает только 30 процентов. шансы на снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов к концу этого года, что является резким падением по сравнению с 56 процентами. зарегистрированный всего днем ранее. Голоса Федеральной резервной системы предполагают, что дальнейшее повышение ставок может быть необходимо для противодействия инфляции, вызванной высокими затратами на электроэнергию.
Некоторые обозреватели рынка считают, что администрация Трампа может использовать напряженность, чтобы провести более жесткую политику в отношении Тегерана, что только усилит волатильность рынка. Перед открытием сессии в Нью-Йорке теряли также акции технологических компаний, в том числе оператора дата-центров Applied Digital, чистый убыток которого в третьем квартале оказался выше ожиданий аналитиков.
Биткойн и Эфириум в тени глобальной инфляции
В то время как традиционные биржи борются с неопределенностью, сектор криптовалют также проявляет признаки осторожности в преддверии выхода индикатора PCE. На момент написания Биткойн торговался на уровне $41 400, и инвесторы ждали подтверждения, действительно ли инфляция замедлилась до 2,8%. соответствует прогнозам экономистов. Некоторые аналитики предполагают, что Биткойн, возможно, уже достиг своего дна в текущем цикле, но устойчивый бум потребует успокоения настроений на Ближнем Востоке. Эфириум, как и другие рискованные активы, реагирует на изменение доходности казначейских облигаций США, которая упала в ответ на временное перемирие.
Оптимизм в отношении криптовалют сдерживается растущей вероятностью сохранения ФРС ограничительной денежно-кредитной политики, которая традиционно не благоприятствует росту в этом секторе. Как подчеркивает @GoldmanSachs, сейчас рынки пытаются приостановить эскалацию конфликта, а не его окончательное решение, что создает риск внезапной коррекции.
(НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ)
Инвесторы также внимательно следят за окончательными показателями экономического роста за четвертый квартал, которые могут пролить новый свет на состояние американской экономики в эпоху высоких цен на топливо.
Прогнозы по экономике и сырью
Ближайшие дни будут иметь решающее значение для определения направления мировых фондовых бирж во втором квартале года. Пятничный отчет по индексу потребительских цен за март позволит нам оценить реальное влияние вооруженного конфликта на кошельки американцев и операционные расходы бизнеса. Если инфляция окажется выше ожидаемой, следует ожидать дальнейших распродаж акций и укрепления доллара. Авиационная отрасль уже предупреждает, что стоимость авиационного топлива может удвоиться, что приведет к подорожанию билетов и снижению потребления в сфере услуг. После достижения трехнедельных максимумов золото начинает отдавать часть своей прибыли, но остается популярным выбором для тех, кто боится внезапного разрыва перемирия.
В любом случае, динамичная геополитическая ситуация означает, что даже оптимистические сигналы с дипломатического фронта воспринимаются управляющими фондами с большой сдержанностью. Ожидания двух снижений процентных ставок в этом году в настоящее время кажутся нереалистичными, что вынуждает инвесторов менять свою стратегию и искать безопасную гавань.
Также узнайте, что сейчас происходит с одной из самых популярных криптовалют в мире:
Институционалы покупают, а цена XRP все равно падает — что от нас скрывают киты?
также читайте о последних тенденциях на рынке криптовалют:
Война отходит на второй план, а криптовалюты горят зеленым светом. Вот что нас ждет сейчас
