Макроэкономические данные в США, опубликованные на прошлой неделе, не дали сигналов о резком ухудшении экономической ситуации. Индексы PMI от ISM и статистика рынка труда, включая отчет ADP, заявки на пособие по безработице и количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за декабрь, подтвердили стабильную ситуацию на рынке труда. В еврозоне данные по инфляции оказались близки к прогнозам и не изменили баланс ожиданий относительно политики ЕЦБ. В брокерской компании XFINE полагают, что именно совокупность этих факторов способствовала растущей осторожности инвесторов и укреплению доллара.
💶 евро/доллар США
Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1,1633, продолжив коррекционное снижение с декабрьских максимумов. Пара остается очень чувствительной к макроэкономическим данным США и изменениям прогнозов процентных ставок. В то же время евро изо всех сил пытается восстановить восходящий импульс на фоне осторожных настроений рынка. В то же время нельзя исключать попытку роста в направлении зоны сопротивления 1,1700-1,1720. Неспособность удержаться выше этого диапазона может привести к возобновлению давления со стороны продавцов с движением к 1,1575–1,1615. В случае усиления медвежьего импульса возможно более глубокое падение в направлении 1,1540 и далее к 1,1470−1,1510. Уверенный прорыв и закрепление выше 1,1720 отменит медвежий сценарий и откроет путь к 1,1780−1,1820 с прицелом на 1,1900.
₿ Биткоин/доллар США
Биткойн продолжает игнорировать укрепление доллара, двигаясь вдоль точки разворота 90 000 в диапазоне консолидации 83 800–94 500. Очередная попытка пробить верхнюю границу этого канала не удалась, и пара BTC/USD завершила пятничную сессию на отметке 90 430. Если Биткоин все же отреагирует на рост доллара и низкую склонность инвесторов к риску, то можно ожидать снижения до поддержки 86600, а затем и до нижней границы канала в зоне 83800−85100. Если поддержка 83 800 будет пробита, следующей медвежьей целью станет 80 540. Прорыв выше 95 000 укажет на возобновление бычьего импульса, открывая путь к 98 000–100 000.
🛢️ Брент
Нефть марки Brent завершила неделю на уровне $62,71 за баррель, достигнув максимума на вершине нисходящего канала на уровне $63,60. Покупателям помогает ситуация с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и морской блокадой страны. Кроме того, появились сообщения об арестах российских танкистов американской стороной. В то же время большинство аналитиков отмечают, что в этом году ожидается значительный профицит нефти, что может привести к падению цен до 50-52 и даже до 30-40 долларов. На новой торговой неделе Brent может протестировать зону сопротивления 63,90-65,00, которая откроет путь к 66,80-68,00. В случае ослабления бычьего импульса нельзя исключить снижение до 60,10−61,00 и ниже — до 59,60.
🥇 XAU/USD
Золото завершило пятницу на отметке 4,509, вернувшись к историческим максимумам и продолжая поддерживаться спросом инвесторов на защитные активы. Ближайшая цель быков – 4,550. Прорыв выше откроет путь к 4600–4680. В то же время нельзя исключать временную коррекцию в зону 4400-4450. Следующие уровни поддержки – 4350 и 4300–4250.
🧭 Заключение
По мнению аналитиков XFINEНа следующей неделе ключевым событием станет публикация данных по инфляции в США — во вторник выйдет индекс потребительских цен (ИПЦ) за декабрь. В среду будут опубликованы данные по индексам цен производителей (PPI). На следующий день рынки будут сосредоточены на розничных продажах и статистике рынка труда США.
Базовые сценарии: Пара EUR/USD настроена нейтрально-медвежьи, пока пара остается ниже уровня 1,1720, при этом риски снижения возрастают при прорыве уровня 1,1575. Пара BTC/USD нейтральна. Цена на нефть Brent нейтрально-бычья, пока она остается выше отметки 61,80 при ключевом сопротивлении 63,90–65,00. XAU/USD настроена оптимистично, покупая на откатах, пока золото держится выше 4,450.
Аналитический отдел XFINE
