Прошедшая неделя прошла под влиянием макростатистики США и Еврозоны. Предыдущие PMI 24 марта показали умеренное замедление деловой активности в Европе и более устойчивую динамику в США, что поддержало доллар. Данные по заявкам на пособие по безработице 26 марта остались на относительно стабильных уровнях, не сигнализируя о резком охлаждении рынка труда. Ключевым событием, как отмечают в XFINE, стал отчет по инфляции PCE в США: показатели получились близки к прогнозам, подтвердив, что инфляционное давление сохраняется. В результате рынок укрепился в ожиданиях более продолжительного периода высоких ставок ФРС, что оказало поддержку доллару и ограничило рост рисковых активов.
EUR/USD
Пара EUR/USD завершила неделю на уровне 1.1510 после понижения от максимумов в районе 1.1640. Таким образом, рынок не смог закрепиться выше зоны 1.1600-1.1620 и вернулся к поддержке 1.1510-1.1530. Ее пробой откроет путь к 1.1450 и далее к 1.1390-1.1415. В случае возвращения выше 1.1600 следующими целями станут 1.1700 и 1.1765-1.1830. Пока цена остается вблизи 1.1510, базовый сценарий по паре остается нейтральным.
Биткоин (BTC/USD)
Биткоин завершил пятницу на отметке 66,025. После неудачной попытки удержаться выше 70,000 рынок перешел к понижению, минимум недели составил 65,485. Ближайшее сопротивление находится на 68,800-70,000. По мнению аналитиков XFINE, только закрепление выше этой зоны позволит говорить о возвращении пары BTC/USD до 71,500-72,000 и далее до 73,400-74,000 и 76,000. Поддержка расположена на 65,500-65,600, далее — 63,000-64,000 и 59,785-60,000. Пока цена остается ниже 70,000, сохраняется нейтральный сценарий с риском понижения.
Нефть Brent
Brent закрыла неделю на уровне 106.25 долларов за баррель. После падения к 92.80 рынок восстановился, однако зона 107.40-110.00 пока не возвращена. Ее пробой откроет путь к 112.00 и далее до 119.00. Поддержка находится на 100.00, далее — 97.00-98.00 и 92.80. Пока цена удерживается выше 100:00, рынок сохраняет шансы на стабилизацию, однако волатильность остается высокой. Дополнительную поддержку ценам оказывает сохранение геополитической премии, а также риски перебоев поставок, что ограничивает потенциал глубокой коррекции. В то же время, отсутствие закрепления выше 110.00 указывает на то, что рынок пока не готов к продолжению устойчивого роста и остается в фазе широкого диапазона.
Золото (XAU/USD)
Золото вторую неделю подряд завершает торги практически на одном уровне — 4,495 долларов за унцию. Как и ожидалось, мощная поддержка в зоне 4,200-4,250 выстояла, несмотря на локальное понижение до 4,100, которое можно разглядывать как краткосрочное проскальзывание цены. В результате рынок частично восстановился, однако не смог закрепиться выше зоны 4600-4650, где сосредоточено ближайшее сильное сопротивление, что указывает на ограниченность покупательной активности и отсутствие разворотного сигнала. Следующие уровни сопротивления расположены на 4,730, 4,850 и 5,000. Ближайшие поддержки находятся на 4,400-4,440, далее — 4,200-4,250 и 4,100. Пока котировки остаются ниже 4,650, сценарий сохраняется нейтрально-медвежьим. Дополнительное давление формируется на фоне ожиданий длительного периода высоких ставок ФРС, при этом удержание выше 4,400 пока не подтверждает развитие полноценного нисходящего импульса.
Ключевые события и базовые сценарии недели
На следующей неделе внимание рынка снова сместится к макростатистике. 31 марта ожидаются данные по инфляции в еврозоне (CPI). 01 апреля — ISM Manufacturing PMI в США и отчет ADP. 02 апреля — заявки на пособие по безработице. 03 апреля — ключевой отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls, безработица, зарплаты). Эти публикации могут скорректировать ожидания по ставке ФРС и задать направление доллару.
Базовые сценарии, по мнению специалистов XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD – нейтральный вблизи 1.1510-1.1530. BTC/USD – нейтральный с риском снижения ниже 65,500. Brent – нейтрально-волатильный выше 100.00. XAU/USD – нейтрально-медвежий ниже 4,650.
Аналитический отдел XFINE
