Как отмечают аналитики XFINE, прошедшая неделя не привела к формированию новых устойчивых трендов. В США публикация предварительной оценки ВВП по Q4 показала сохранение положительной динамики без признаков перегрева, тогда как статистика по личным доходам и расходам указала на умеренное потребительское поведение. Это удержало доходность в диапазоне и не позволило доллару сформировать сильный направленный импульс. В Европе данные по экономическим настроениям ZEW оказались сдержанными, а отсутствие новых сигналов со стороны ЕЦБ сохранило EUR/USD в фазе консолидации.
💶 EUR/USD
Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1780, не сумев закрепиться выше 1.1925-1.1930 и одновременно удерживая поддержку 1.1765-1.1775. В случае повторной попытки пробоя 1.1925 целью станет 1.2000 и далее 1.2080. Если давление на евро усилится и поддержка 1.1765 не удержится, следующей целью снижения станет район 1.1700, далее остаются актуальными зоны 1.1580-1.1620 и 1.1470-1.1500. На ближайшей неделе динамика пара будет в значительной степени зависеть от публикации индексов потребительского доверия в США и инфляционных показателей в Германии. Отсутствие мощных сюрпризов может сохранить спектральный характер торговли.
🟠 Биткоин (BTC/USD)
BTC/USD продолжает движение в пределах канала 65,100-72,260. В субботу 21 февраля он торгуется в зоне 68,000. Попытки выхода выше 72 260 пока не получили развития, что указывает на отсутствие фундаментальных драйверов и осторожность участников рынка. В случае пробоя 75,500-80,000 последующей целью быков останется возвращение в коридор 85,000-90,000. При сохранении давления и понижении ниже 65,100 возрастут риски тестирования 63,000 и далее 59,800. Более отдаленные цели медведей 54,000 и 49,000 сохраняются в среднесрочной перспективе. На этой неделе криптовалютный рынок будет чувствителен к изменениям глобального risk-on или risk-off фона, а также к динамике доходностей в США.
🛢 Нефть Brent
Brent продолжает торговаться вблизи верхнего предела долгосрочного нисходящего канала, начавшего формироваться в октябре 2023 года. На прошлой неделе цене удалось подняться выше сопротивления 70,45 доллара за баррель и завершить торги на отметке 71,18. Однако считать это уверенным выходом за пределы нисходящего канала пока рано. В ближайшие дни не исключен тест зоны 72.70 с прицелом на 73.00, а за усиление импульса движение до 76.30 и 77.75. При медвежьем новостном фоне поддержками остаются 66.30, 65.00 и 62.70. Динамика будет зависеть от ситуации между США и Ираном и оценки перспектив мирового спроса.
🥇 Золото (XAU/USD)
В предыдущем прогнозе мы предупреждали о возможной коррекции к линии среднесрочной восходящей поддержки. Именно это произошло в первой половине недели, после чего последовал отскок вверх и завершение на уровне 5,105 долларов за унцию. Попытки закрепиться выше зоны 5,090-5,120 пока не принесли устойчивого результата, однако цели 5,180 и 5,450 остаются актуальными. При сохранении спроса на защитные активы нельзя исключать попытки обновить исторический максимум 5,595. В то же время, предупреждают в XFINE, сохраняется риск коррекции. Ближайшая поддержка расположена на 4,950, далее следует зона 4,840-4,875. Ее пробой откроет путь к более глубокой коррекции в район 4,550-4,640.
📈 Ключевые события и базовые сценарии недели
На неделе 23-27 февраля внимание рынка будет сосредоточено на индексе потребительского доверия в США (CB Consumer Confidence), публикации инфляционных данных в Германии (CPI) и индексе цен производителей в США (PPI). В Японии будут обнародованы данные по инфляции (CPI), которые могут повлиять на пары с иеной. В общем, фундаментальный фон остается умеренным, а отсутствие решений по ставкам крупных центральных банков снижает вероятность резких разворотов тренда.
Базовые сценарии, по мнению экспертов XFINE, таковы: EUR/USD — умеренно-бычий, пока цена удерживается выше 1.1765. BTC/USD – нейтрально-медвежий, пока цена ниже 75,500-80,000. Brent – медвежий, пока котировки ниже 72.70-73.00. XAU/USD — бычий при удержании цен выше 4,840-4,875.
Аналитический отдел XFINE
