Как и ожидалось, прошедшая неделя прошла под влиянием как макроэкономической статистики, так и геополитических факторов. В центре внимания были даны по инфляции в США и Германии, однако, отмечают в XFINE, главным драйвером для сырьевых рынков продолжала оставаться ситуация на Ближнем Востоке. На этом фоне доллар продолжал укрепляться, в то время как нефть и золото оставались чувствительными к новостям о возможной эскалации конфликта. К концу недели основные активы снова приблизились к важным техническим уровням, которые могут определить динамику торгов в ближайшие дни.
EUR/USD
Пара EUR/USD в течение недели оставалась под стойким давлением доллара и завершила неделю на уровне 1.1415. Таким образом, рынок оказался в зоне важной поддержки 11390-1420. Если давление на евро сохранится, пробой этой области может открыть путь до 1.1350, затем до 1.1300 и далее — до 1.1230. При этом при технической коррекции вверх ближайшим сопротивлением выступает район 1.1510-1.1530. Его преодоление может вернуть котировки в 1.1610 и далее в 1.1700.
Биткоин (BTC/USD)
Биткоин полностью повторил сценарий предыдущей недели – рост до 73,950 и возвращение к 70.000-71.000. Таким образом, рынок снова попытался закрепиться выше зоны 74,000, которая остается ближайшим сопротивлением. Ее уверенный прорыв может открыть дорогу до 75,500-80,000, следующей целью быков остается возвращение в коридор 85,000-90,000. В случае усиления risk-off настроений и падения ниже 70,000, ближайшая поддержка для BTC/USD располагается в районе 68,000, далее – 65,000-65,600, 62,415-63,000 и 59,785-60,000.
Нефть Brent
Нефть остается одним из более чувствительных инструментов и основным барометром геополитических рисков. В начале недели рынок продемонстрировал гэп, взлетев до 119.50 долларов за баррель, однако затем часть этого движения была скорректирована. К концу недели цена стабилизировалась в районе 100.80-103.15. В краткосрочной перспективе ключевым сопротивлением выступает зона 103.50-104.00. Ее уверенный пробой может привести к новой волне роста в направлении 110:00 и дальше до максимумов около 119:50. В случае ослабления геополитической напряженности возможна коррекция поддержки 97.60 и 95.20-95.60 и 94.20. При стабилизации ситуации нельзя исключать более глубокую коррекцию и возврат котировок в зону 84.50-91.60.
Золото (XAU/USD)
В прошлом прогнозе эксперты XFINE предупреждали о росте вероятности коррекции вниз. Именно это и произошло — золото завершило неделю на уровне 5,021 доллара за унцию, вблизи среднесрочной восходящей поддержки. Пара XAU/USD смогла удержаться внутри диапазона 5,000-5,250. Ниже находятся уровни 4,840-4,875, 4,655 и 4,550. При росте спроса на защитные активы можно ожидать подъема котировок до 5,180 и 5,250. Следующими целями быков остаются уровни 5,450 и 5,595.
Ключевые события и базовые сценарии недели
На следующей неделе ключевым фактором для рынков могут стать решения центральных банков. 17 марта состоится заседание Резервного банка Австралии. 18 марта ожидается решение Федеральной резервной системы США, Банка Канады и Центрального банка Бразилии. 19 марта рынки будут следить за заседаниями Европейского центрального банка, Банка Англии, Швейцарского национального банка и Банка Японии. Именно этот блок решений может оказать существенное влияние на динамику валютных пар и сырьевых активов.
В XFINE рассматривают следующие базовые сценарии: EUR/USD — нейтрально медвежий, пока цена остается ниже 1.1510-1.1530. BTC/USD – нейтральный, с сопротивлением 74,000. Brent — волатильный бычий сценарий, пока цена выше 95.20-95.60. XAU/USD — умеренно бычий, пока котировки остаются выше 4,985-5,000.
Аналитический отдел XFINE
