Прошедшая неделя прошла под влиянием инфляционных и производственных данных, а также изменений в геополитическом фоне. Публикации подтвердили сохранение умеренной экономической активности и устойчивого инфляционного давления, не дав рынку четкого сигнала по смягчению политики ФРС. В результате, как отмечают аналитики XFINE, ожидания продолжительного периода высоких ставок сохранились. В то же время определенное ослабление напряженности в районе Ормузского пролива привело к снижению цен на нефть, что оказывает давление на доллар. На этом фоне сохранился спрос на защитные активы, что поддержало рост золота и оказало поддержку биткоину.
EUR/USD
Пара EUR/USD завершила пятницу на отметке 1.1725, уверенно выйдя из зоны 1.1600-1.1620, в предыдущие недели выступавшей важным сопротивлением. Динамика недели указала на ускорившуюся переоценку доллара в сторону ослабления. Теперь ближайшее сопротивление смещается к 1.1765-1.1830. В случае продолжения роста следующей целью может стать район 1.1900-1.1930. Ближайшая поддержка находится на 1.1670-1.1680, далее — в зоне 1.1600-1.1620. Пока цена удерживается выше этой области, базовый сценарий за паром остается нейтрально восходящим.
Биткоин (BTC/USD)
Биткоин завершил неделю на отметке 73,380. С начала апреля рынок восстановился от зоны 65,700, однако устойчивого выхода из широкого бокового диапазона по-прежнему не произошло. Ближайшее сопротивление теперь находится на 73,900-74,000. Лишь закрепление выше этой зоны позволит говорить о движении до 76,000 и далее до 80,000. Поддержка находится на 68,800-70,000, далее на 65,500-66,500. Пока BTC/USD остается ниже 74,000, сохраняется нейтральный сценарий с медвежьим уклоном в пределах боковой динамики.
Нефть Brent
Brent закрыла неделю на уровне 95.20 долларов за баррель. После резкого падения 08 апреля к 90:40 рынок частично стабилизировался, однако область 97:00-98:00 пока не возвращена. Ближайшее сопротивление теперь расположено на 97.00-98.00, далее — 100.00. Поддержка находится на 94.00, далее — 92.20-92.80 и 88.80. Пока цена остается ниже 97.00-98.00, сценарий для Brent выглядит нейтрально медвежьим. Нестабильность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать высокую волатильность. Поэтому, считают в XFINE, в текущих условиях приоритет следует отдавать геополитической составляющей, в то время как технический анализ отходит на второй план.
Золото (XAU/USD)
Золото завершило неделю на уровне 4,750 долларов за унцию. После роста до 4,857 рынок перешел к коррекции, но сумел удержаться в зоне 4,750-4,800. Ближайшее сопротивление расположено на 4,800-4,850, далее — 5,000. Поддержка находится на 4,650-4,685, далее 4,525-4,550, 4,350-4,400. Пока цена остается выше 4,650-4,685, сценарий остается нейтрально восходящим, хотя после сильного роста в последние три недели рынок выглядит перегретым.
Ключевые события и базовые сценарии недели
На следующей неделе внимание рынка снова сместится к инфляционным и потребительским данным. 14 апреля в США выйдут PPI и Core PPI (индексы цен производителей), которые могут повлиять на ожидания дальнейшей политики ФРС. 15 апреля будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США. 16 апреля – индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне, ВВП Китая и Великобритании, а также первичные заявки на пособие по безработице в США. Эти публикации могут задать тон доллару, евро и сырьевым рынкам во второй половине недели.
Базовые сценарии, по мнению аналитиков XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD – нейтрально-восходящий, пока цена выше 1.1600-1.1620. BTC/USD – нейтральный с медвежьим уклоном в пределах боковой динамики, пока цена ниже 74,000. Brent – нейтрально-медвежий ниже 97.00-98.00. XAU/USD — нейтрально-восходящий выше 4,650-4,685.
Аналитический отдел XFINE
