Торговля криптовалютой не заканчивается покупкой и продажами. Срочные контракты (фьючерсы) являются способом заработать также, когда рынок падает. Благодаря им вы можете спекулировать на крипто -цену, не имея их. Звучит интересно? В этой статье вы узнаете основы фьючерсных контрактов. Вы узнаете, как они работают, какой риск они несут и какие стратегии используются при торговле своевременными контрактами. Вы также узнаете, какие фондовые биржи предлагают лучшие условия, когда дело доходит до этой категории. Не перетаскивая, давайте начнем!

Что такое будущее (будущее)?

Срочные контрактытакже известный как будущееЭто контракты между двумя сторонами для покупки или продажи данных активов по определенной цене. В случае криптовалют вам не нужно физически иметь биткойн или Ethereum. Достаточно предсказать, будет ли их цена расти или упасть.

Это работает как растение. Пример? Давайте предположим, что сегодня Биткойн стоит 60 000 долларов. Вы думаете, что это будет дороже через неделю. Вы открываете фьючерсный контракт «на высоту» (так -назовит длинную позицию). Если цена увеличивается до 65 000 долларов в неделю, вы зарабатываете разницу. Если это падает — вы проигрываете.

Срочные контракты позволяют размышлять о движениях ценне покупая сам активы. Это означает, что вы также можете заработать, когда рынок падает. Просто откройте SO -SALLED SHORT PAITE (SHORT), то есть ставьте падение цены. Если ваш прогноз работает, вы получаете.

Эти контракты урегулированы либо в криптовалюте, либо в StableCoin, например, USDT. На практике это означает, что вы физически не воспринимаете биткойн — вы просто получаете или теряете эквивалент в зависимости от изменения курса.

Фьючерсы работают в определенное время. В классических контрактах контракт имеет дату истечения срока действия. В так называемых вечных контрактах, то есть вечным, нет конкретной даты прекращения — вы можете сохранить их, пока у вас есть средства.

Важным элементом будущего является рычаг (финансовый рычаг)Полем Благодаря этому вы можете управлять большими позициями, чем позволяет ваш капитал. Пример: с 100 долларов вы можете открыть позицию на сумму 1000 долларов на 10 -кратном рычаге. Это увеличивает потенциальную прибыль, но также и риск убытков.

Где обменять сроки на криптовалюты?

Прежде чем начать торговать, вам нужно выбрать правильную фондовую биржу. Каждый из них отличается от предложения, сборов, интерфейса и уровня рычага. Ниже вы найдете описание четырех самых популярных платформ торговли фьючерсами: Bybit, Bitget, Mexc и BinanceПолем

Бита

Бита Это одна из самых популярных платформ для торговых контрактов. Пользователи ценят его для интуитивного интерфейса и высокой ликвидности. Фондовая биржа предложения Высокий рычаг — до 100x — Что привлекает трейдеров, которые любят риск.

В Bybit вы найдете вечные контракты и классические будущие. Платформа поддерживает многие криптовалюты, включая BTC, ETH, SOL и другие. Это отличается системой реализации быстрого порядка и стабильной инфраструктурой. Также стоит упомянуть обширный демонстрационный режим, который позволяет вам учиться без риска.

Bitget

Bitget Он быстро приобрел популярность благодаря простоте обслуживания. Фондовая биржа предлагает контракты как USDT-M, так и COIN-M, что дает гибкость при выборе валюты выставления счетов.

Bitget позволяет обменять вечные контракты на многие популярные криптовалюты. Платформа также уделяет большое внимание безопасности и прозрачности.

Mexc

Mexc Это менее известный, но очень динамически разрабатывающий фондовую биржу без KYC. Предлагает один из Самые большие рычаги на рынке — до 400xПолем

Платформа поддерживает широкий спектр криптовалют, часто также менее известных. MEXC также характеризуется Низкие сборы и частые рекламные акции Для будущих торговцев. Демонстрационный режим и возможность выиграть призы для деятельности доступны для новых пользователей.

Бинанс

Бинанс Это самый большой обмен криптовалютами в мире, а также один из наиболее часто выбранных для торговли временными контрактами. Предложения широкий спектр контрактовкак вечный, так и с даты истечения.

Рычаг до 125x доступен на Binance. Фондовая биржа известна Высокая ликвидность и быстрое действие Даже с большим объемом.

Типы крипто -срок контрактов

В мире криптовалют мы различаем два основных типа временных контрактов: Традиционное будущее и вечные контракты (вечные)Полем Хотя они работают одинаково, они различаются по нескольким важным деталям.

Традиционные фьючерсные контракты

Это классическая форма контракта, известная своими финансовыми рынками на протяжении десятилетий. Контракт определяет конкретную цену и дату конца. Когда срок действия контракта истекает, прибыль или убытки урегулированы на основе разницы между ценой открытия и текущим курсом.

Например: Вы завершаете контракт на покупку биткойнов каждые 60 000 долларов с перерывом за 30 дней. Если через это время обменный курс составляет 65 000 долларов США — вы зарабатываете. Если это падает — вы проигрываете.

Эти контракты требуют более точного планирования и отслеживания условий. Они также могут быть связаны с дополнительными платами за поддержание позиции до конца.

Вечные контракты

Это самая популярная форма фьючерса на рынке криптовалют. У них нет даты истечениячто означает, что вы можете сохранить свою должность до тех пор, пока вы удовлетворяете требованиям гарантийного депозита.

Для того чтобы цена контракта была аналогична рыночной цене, он используется ставка финансированияПолем Каждые несколько часов существует урегулирование между игроками «на долгое» и «на короткометражном». Кто -то платит, кто -то зарабатывает — в зависимости от направления рынка.

Благодаря их простоте и гибкости вечные контракты стали основой торговли на большинстве бирж фьючерсов Krypto.

Наиболее важные термины, связанные с торговлей будущим

Прежде чем начать торговать своевременными контрактами, вам нужно знать некоторые ключевые понятия. Благодаря им, вы лучше поймете, что происходит с вашей позицией и как управлять рисками.

Маржа — залог

Допуск Это сумма, которую вам нужно заплатить, чтобы открыть позицию. Разделен на два типа:

• Начальная маржа — Сумма, необходимая для начала торговли.
• Запас технического обслуживания — Минимальный уровень, который вам нужно сохранить, чтобы положение не было закрыто.

Если ваши средства падают ниже требуемого уровня, фондовая биржа может потратить SO -SALLED MARGE CALL — звонок, чтобы дополнить депозит.

Рычаг — финансовый рычаг

Финансовый рычаг Это позволяет вам обменять большие суммы, чем у вас на самом деле. Пример: с 100 долларов и используя 10 -кратный рычаг, вы можете открыть позицию на сумму 1000 долларов.

Это работает как меч с двойным веществом. Низкий рыночный трафик в правильном направлении дает большую прибыль. Но если рынок поворачивается, вы можете быстро потерять все средства.

Долго и коротко

• Длинный Это значит, что вы держите пари на повышение цен. Вы покупаете «дешевле» с надеждой продажи «более дорогой».
• Короткий означает играть на склоне. Вы продаете «более дорогой» с надеждой искупления «дешевле».

Это основа для работы фьючерсных контрактов — вы можете заработать на любом этапе рынка.

Ликвидация

Ликвидация Это момент, когда фондовая биржа автоматически закрывает вашу позицию из -за отсутствия достаточного количества средств. Он защищает вас и платформу от больших потерь.

Если рынок слишком сильно движется против вас, и ваш баланс не покрывает убытки — позиция будет закрыта. Затем вы можете потерять весь свой депозит.

Ставка финансирования

Ставка финансирования Это плата, которую некоторые трейдеры платят каждые несколько часов — в зависимости от того, является ли рынок больше «на длинном» или «на короткометражном».

Если большинство ставок на увеличение, то длинные игроки платят короткий. Если большинство ставок на снижение — ситуация противоположна. Благодаря этому вечные контракты остаются близкими к рыночной цене.

Урегулирование — урегулирование

В классических контрактах это происходит в день истечения срока действия — затем прибыль и убытки, наконец, подсчитываются. В постоянных контрактах урегулирование непрерывно, каждые несколько часов, через систему ставок финансирования и обновление стоимости счета.

PNL — прибыль и убыток

PNL (прибыль и убыток) — это индикатор, показывающий, сколько вы зарабатываете или теряете в данной должности. Стоит контролировать его на регулярной основе. Отрицательный PNL может привести к ликвидации, если у вас недостаточно безопасности.

Стратегии торговли фьючерсами для криптографии и риска

Торговля крайнего срока для криптовалют может принести высокую прибыль, но она также связана с высоким риском. Вот почему так важно использовать соответствующие стратегии.

Стоп-лосс-ваша безопасность

Остановка Это порядок, который автоматически закрывает позицию, когда цена достигает определенного уровня. Защищает от большой потери. Пример: вы покупаете биткойн в 30 000 долларов США и устанавливаете остановку до 28 000 долларов США. Если цена упадет — ваша позиция будет закрыта, прежде чем потери станут слишком высокими.

Хорошо установленная остановка является основой любой разумной стратегии.

Хеджирование — защита от снижения

Если у вас есть криптовалюты в течение длительного времени, вы можете защитить себя от краткосрочного снижения. Просто открыта Короткая позиция (короткая) Для будущего. Когда цена падает — вы теряете на своем кошельке, но вы получаете контракт.

Это метод, используемый более продвинутыми инвесторами, но легко понять.

Управление позициями

Никогда не инвестируйте весь капитал в одну позицию. Заранее определите, сколько вы можете потерять и отрегулировать размер позиции. Для начинающих 1-2% доступных средств являются хорошим ограничением риска для одной транзакции.

Риск рычага

Рычай не игрушка. Это обеспечивает быструю прибыль, но также и быстрые потери. С слишком высоким рычагом небольшой рыночный трафик может устранить вас. Поэтому начните с низкого рычага, например, 2x -5x, и научитесь контролировать эмоции.

Помните — самая важная вещь в будущем — это не то, сколько вы зарабатываете. Ключ Сколько вы не можете проигратьПолем

Преимущества и недостатки торговли временными контрактами

Торговля срочных контрактов имеет много преимуществ, но она также несет серьезные риски. Стоит узнать обе стороны монеты, прежде чем вы решите войти в этот мир.

Преимущества

• Возможность прибыли во всех рыночных условиях — Благодаря длинным и коротким предметам, вы можете заработать как на увеличение, так и на падении цен.
• Финансовый рычаг — Это позволяет увеличить выставку с небольшим капиталом, который может привести к более высокой прибыли.
• Хеджирование — Фьючерсы могут выступать в качестве страхования для ваших долгосрочных инвестиций.
• Большая ликвидность — Многие фьючерсные обмены предлагают более быстрые заказы, чем спот -рынок.

Дефекты

• Высокий риск — Финансовый рычаг может увеличить убытки так же быстро.
• Сложность — Фьючерсы труднее освоить, чем обычная точечная торговля.
• Возможность ликвидации — Отсутствие контроля риска может привести к полной потере капитала.
• Скрытые затраты — Сборы, уровень финансирования и распространение могут снизить прибыль.

Торговое будущее может быть эффективным инструментом, но только для тех, кто знает, как его использовать.

Краткое содержание

Срочные контракты Криптовалюты позволяют вам зарабатывать на увеличение и снижение цен, не имея физических активов. Они дают доступ к финансовым рычагам и передовым стратегиям. Это инструмент с большим потенциалом, но также и значительный риск. Ключом к успеху являются образование, осторожность и сознательное управление должностями. Фьючерсные контракты Они не для всех, а для хорошо подготовленных трейдеров, они могут быть эффективным инвестиционным инструментом.

Часто задаваемые вопросы